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为提高企业经济效益，切实加强货币资金管理，近日，江西省新余市烟草局三部署有效盘活账面资金进一步提高资金使用效率。
一是有效盘活账面资金。一方面，做好应收账款管理工作，做到货款日清月结，提高资金的时间价值和管理效率。另一方面，及时清退往来款项，减少未达账项占有率，对即将到期未退回往来款的经办部门进行催办，并将其纳入年底财务考核事项。
二是提高资金分析能力。形成年度资金分析报告，对年度资金净流入及净流出情况进行深入剖析，合理测算账面资金可使用余额，出具财务分析报告，将财务分析与数据、图表类工具相结合，为其他部门提供决策建议，提高资金运行调控能力。
三是开展定期存款竞争性磋商。制定定期存款竞争性磋商实施方案，报省局审核并备案。秉持公平公正的原则，与合作关联方银行开展竞争性磋商，提前了解财经法规相关政策，要求合作银行在合规范围内实现利率最大化，切实保障自身的权益，进一步提高利息收入。
